مبانی رمزارز: استراتژی‌های تجارت رمزارز برای مبتدیان

مبانی رمزارز: استراتژی‌های تجارت رمزارز برای مبتدیان

معرفی

دارایی‌های رمزارز شده دنیای مالی را تحت تأثیر قرار داده‌اند، فرصت‌های سرمایه‌گذاری نسبتا جدیدی را ارائه می‌کنند و نحوه تفکر ما در مورد پول و تأیید معاملات را متحول کرده‌اند.

با این حال، ورود به این بازار بدون برنامه‌ریزی سنجیده می‌تواند طاقت‌فرسا باشد. از این رو، یادگیری اصول اولیه بسیار مهم است.

این مقاله به بررسی اصول رمزارز، از جمله استراتژی‌های مختلف تجارت رمزارز و نقش مبادلات رمزارز در محافظت از مبتدیان می‌پردازد.

1. درک انواع مختلف رمزارزها

با توجه به رشد تصاعدی بازارهای رمزارز، مبتدیان باید انواع مختلف رمزارزها را بشناسند. بیایید نگاهی به دسته بندی‌های مختلف ارزهای دیجیتال بیندازیم.

1.1 دارایی‌های رمزنگاری شده چیست؟

دارایی‌های رمزنگاری شده (همچنین به عنوان رمزارز شناخته می‌شود)، ارزهای دیجیتالی هستند که از رمزنگاری برای محافظت از داده‌های دیجیتال و فناوری دفتر کل توزیع شده برای ثبت تراکنش‌ها استفاده می‌کنند. آنها تمرکززدایی، تغییر ناپذیری و تراکنش‌های امن رمزارز نظیر به همتا را ممکن می‌سازند.

برخلاف ارزهای بدون پشتوانه سنتی، این ارزهای مجازی توسط هیچ شخص ثالث قابل اعتماد یا مقامات متمرکزی مانند موسسات مالی کنترل نمی‌شوند. آنها ویژگی‌های منحصر به فردی را ارائه می‌دهند که آنها را از خدمات مالی سنتی متمایز می‌کند و بر روی یک سیستم غیرمتمرکز میزبانی می‌شود که اغلب مبتنی بر فناوری بلاک چین است.

1.2 دسته بندی‌های اصلی رمزارز

1.2.1 بیت کوین

بیت کوین پیشگام جنبش مدرن رمزارز بود. در سال 2009 توسط شخص یا گروهی (معروف به نام مستعار ساتوشی ناکاموتو) که تصمیم گرفت ناشناس بماند ایجاد شد.

بیت‌کوین به عنوان یک فروشگاه غیرمتمرکز ثروت و ارز دیجیتال عمل می‌کند. همچنین به عنوان یک سرمایه گذاری بلندمدت و پوششی در برابر تورم دیده می‌شود. بیت کوین، یک کالای ضدتورم با عرضه محدود 21 میلیون سکه، به طور فزاینده‌ای در بین سرمایه‌گذاران محبوب شده است و به دارایی برتر سال و دهه گذشته تبدیل شده است. پس از موفقیت آن، شاهد افزایش پذیرش و افزایش زمان در اختیار دارندگان بلندمدت بوده‌ایم، که نشان می‌دهد کسانی که سرمایه‌گذاری می‌کنند اعتقاد بالایی به موفقیت بلندمدت آن دارند.

1.2.2 آلت کوین‌ها و توکن‌ها

آلت‌کوین‌ها، هر دارایی رمزارز دیگری غیر از بیت‌کوین هستند. بسیاری از این موارد برای قراردادهای هوشمند، ویژگی‌های حریم خصوصی، و توکن‌ها برای پلتفرم‌ها یا خدمات خاص استفاده می‌شوند. نمونه‌هایی از آلت کوین‌های محبوب عبارتند از اتریوم (ETH)، ریپل (XRP) و لایت کوین (LTC).

از سوی دیگر، توکن‌ها دارایی‌هایی هستند که بر روی بلاک چین‌های موجود مانند اتریوم ایجاد می‌شوند. آنها می‌توانند دارایی‌های فیزیکی یا دیجیتالی متنوعی را نشان دهند. موفقیت پروژه‌ای که آنها با آن مرتبط هستند اغلب نقش کلیدی در میزان ارزش آنها دارد، اگرچه اغلب طیف گسترده‌ای از عوامل دیگر وجود دارد که می‌تواند ارزش را تعیین کند – که دقیقاً مانند سهام شرکت‌ها اغلب بر اساس حدس و گمان بنا شده است. .

نمونه‌هایی از توکن‌ها عبارتند از Uniswap (UNI) که برای مبادلات غیرمتمرکز استفاده می‌شود و Chainlink (LINK) که قراردادهای هوشمند را تسهیل می‌کند.

1.2.3 استیبل کوین

استیبل کوین‌ها برای کاهش نوسانات شدیدی که اغلب مشخصه بازار رمزارز است ایجاد می‌شوند. این سکه‌ها به دارایی‌های پایدار مانند دلار آمریکا یا طلا متصل می‌شوند. از نمونه‌های معروف استیبل کوین‌ها می‌توان به رهبر بازار، تتر (USDT) اشاره کرد. سایر موارد عبارتند از USD Coin (USDC) و DAI.

استیبل کوین‌ها راهی سریع برای معامله‌گران برای انتقال پول و حفظ ارزش دارایی‌های رمزارز خود در طول نوسانات بازار ارائه می‌دهند.

2. تحلیل بنیادی برای مبتدیان

تجارت رمزارز می‌تواند یک کار سودآور باشد، اما مبتدیان باید یک پایه محکم در تحلیل بنیادی داشته باشند. این ممکن است ریسک‌های معاملاتی را کاهش دهد و به سرمایه‌گذاران تازه‌کار کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.

2.1 تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل بنیادی به فرآیند تحقیق در مورد عوامل اساسی که ارزش یک ارز دیجیتال را تعیین می‌کنند، اشاره دارد. با در نظر گرفتن چندین عامل، به دانستن اینکه آیا یک دارایی دیجیتالی خاص بیش از حد یا کمتر از حد ارزش‌گذاری شده است، کمک می‌کند.

در اینجا چند مرحله ضروری وجود دارد که می‌توانید با آنها شروع کنید:

2.1.1 گزارش را ارزیابی کنید

اساس هر پروژه رمزارز گزارش آن است. این یک گزارش فنی است که سازندگان رمزارز برای نشان دادن هدف، فناوری و اهداف آن منتشر کردند. با خواندن کامل گزارش یک ارز دیجیتال هنگام ارزیابی آن شروع کنید. هنگام انجام این کار به موارد زیر توجه کنید:

• اهداف و چشم انداز پروژه را درک کنید. به چه موضوعی می‌پردازد و چگونه می‌خواهد آن را حل کند؟
• اجزای تکنولوژیکی رمزارز را ارزیابی کنید. آیا مبتنی بر یک بلاک چین قوی و پیشرفته است؟ آیا ویژگی‌های جدیدی را اضافه می‌کند یا تغییری در رمزارزهای موجود ایجاد می‌کند؟
• نقشه راه پروژه را بررسی کنید تا ببینید چگونه در حال تکامل است. یک نقشه راه سازماندهی شده نشان می‌دهد که یک تیم چقدر متعهد به تحقق اهداف خود است.
• صلاحیت‌ها، سوابق و موفقیت‌های قبلی مشاوران و اعضای تیم را ارزیابی کنید.
• مطمئن شوید که تعامل تیم با جامعه را ارزیابی می‌کنید. آیا آنها به سوالات و نگرانی‌ها پاسخ می‌دهند؟ ارتباطات شفاف می‌تواند اعتماد ایجاد کند.
• به تخصیص توکن نگاه کنید – چه مقدار به تیم اختصاص داده شده است، و دوره انتساب آنها چقدر است؟ نسبت به هر پروژه‌ای که بیش از 25 درصد از توکن آن را تیم یا تیم و سرمایه گذاران اولیه آنها در اختیار دارند، احتیاط به خرج دهید. دلیل آن این است که اگر مثلاً آنها بیش از 40 درصد به عنوان تیم و در مدت کوتاهی در اختیار داشته باشند، در صورت پمپاژ توکن، همه آنها می‌توانند بفروشند و باعث کاهش شدید قیمت می‌شود و سرمایه‌گذارانی را که بعداً وارد شده اند بی‌نسیب باقی می‌گذارد. . این اغلب به عنوان “کشیدن فرش” شناخته می‌شود. بنابراین، پروژه‌هایی با دوره‌های اعطای سرمایه طولانی‌تر، ایمن‌تر هستند، زیرا نشان می‌دهد که تیم اصلی به موفقیت بلندمدت توکن اطمینان دارد. همچنین به این معنی است که اگر توکن به مرحله واگذاری خود نرسیده باشند، نمی‌توانند دارایی‌های خود را بفروشند.

2.1.2 تجزیه و تحلیل موارد مفید و کاربرد

هنگام ارزیابی رمزارزها، موارد استفاده در دنیای واقعی را در نظر بگیرید. آیا آنها راه حل‌های منحصر به فردی برای مسائل خاص ارائه می‌دهند؟ موارد استفاده، کاربرد و ادغام آن با اکوسیستم بلاک چین را به عنوان یک کل تجزیه و تحلیل کنید.

2.1.3 روندهای بازار را بررسی کنید

با جدیدترین روندها و پیشرفت‌های بازار در فضای رمزارز همراه باشید. سازگاری رمزارز با این پیشرفت‌ها را بررسی کنید. به عنوان مثال، آیا از توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) یا AI (هوش مصنوعی) استفاده می‌کند؟

2.1.4 اخبار، احساسات اجتماعی و پیگیری و مشارکت در رسانه‌های اجتماعی را تجزیه و تحلیل کنید

اخبار و احساسات اجتماعی تأثیر قابل توجهی بر بازار ارزهای دیجیتال دارد. با همکاری‌های بزرگ، اطلاعیه‌ها یا تغییرات نظارتی مرتبط با رمزارز مورد نظر همراه باشید. همچنین، انجمن‌ها و سایت‌های رسانه‌ای دیگر را برای تعیین احساسات جامعه مورد بررسی قرار دهید.

آیا دقت شما در کانال‌های اجتماعی آن‌ها – اگر پروژه فالوورهای زیادی دارد – و لایک‌ها و تعاملات، در پست‌های آن‌ها با توجه به تعداد دنبال‌کنندگانی که دارند، مشروع به نظر می‌رسند؟ در غیر این صورت، آنها ممکن است فالوورها یا ربات‌های فیک داشته باشند تا به نظر برسد که دنبال‌کنندگان بیشتری دارند و این پروژه از آنچه که در واقع هست محبوب‌تر است. این یک پرچم قرمز مهم است که باید مراقب آن باشید! همچنین ارزش این را دارد که بررسی کنید آیا فالوورهای آنها در پلتفرم‌های مختلف سازگار است، مگر اینکه آنها به تازگی یک حساب کاربری جدید راه اندازی کرده باشند، این می‌تواند یک پرچم قرمز بالقوه دیگر باشد.

3. تجزیه و تحلیل فنی برای مبتدیان

درک تحلیل تکنیکال می‌تواند شانس موفقیت شما را در تجارت رمزارز افزایش دهد. این به این دلیل است که شما قادر خواهید بود در فعالیت‌های تجاری خود تصمیمات آگاهانه بگیرید.

برای کشف اصول تحلیل تکنیکال و همچنین کشف ابزار و دانش لازم برای شروع، به خواندن ادامه دهید.

3.1 تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

تحلیل تکنیکال به فرآیند بررسی داده‌های حجمی ‌و قیمت‌های تاریخی برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده اشاره دارد. اگرچه تحلیل تکنیکال نمی‌تواند آینده را با اطمینان کامل پیش‌بینی کند، اما به معامله‌گران کمک می‌کند تا الگوها، روندها و نقاط ورود و خروج احتمالی را در بازار ارزهای دیجیتال ببینند.

به عنوان یک مبتدی، به شدت توصیه می‌شود که اجزای زیر را در تحلیل تکنیکال درک کنید:

3.1.1 خواندن نمودار قیمت

3.1.1.1 الگوهای کندل استیک

نمودارهای کندل استیک اغلب در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند. آنها یک نمایش گرافیکی از تغییرات قیمت در یک دوره معین ارائه می‌دهند. الگوهای مختلف کندل استاک می‌تواند نشان دهنده روند بازار، معکوس شدن یا عدم تصمیم‌گیری باشد. برخی از نمونه‌ها عبارتند از دوجی، چکش و ستاره‌های تیرانداز.

3.1.1.2 سطوح پشتیبانی و مقاومت

سطوح حمایت، محدوده قیمتی است که در آن یک دارایی معمولاً علاقه خرید را جذب می‌کند و از سقوط بیشتر جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر، سطوح مقاومت، مناطقی هستند که اغلب علاقه فروش در آن آشکار می‌شود و از افزایش قیمت جلوگیری می‌کند. این سطوح می‌توانند به شما در تعیین نقاط ورود و خروج کمک کنند.

3.1.1.3 میانگین متحرک

میانگین‌های متحرک، داده‌های قیمت را در یک دوره معین، ثابت‌تر می‌کنند و در نتیجه شناسایی روندها را آسان‌تر می‌کنند. دو نوع اصلی عبارتند از میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA). معامله‌گران معمولاً از متقاطع بین میانگین‌های متحرک مختلف استفاده می‌کنند تا بدانند چه زمانی باید خرید و فروش کنند.

3.1.2 نوسانگرها و اندیکاتورهای حرکت

3.1.2.1 شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI میزان تغییرات سریع و مکرر قیمت‌ها را اندازه‌گیری می‌کند. از 0 تا 100 متغیر است و مقادیر زیر 30 نشان می‌دهد که یک دارایی بیش از حد فروخته شده است، در حالی که مقادیر بالای 70 به ترتیب نشان می‌دهد که دارایی بیش از حد خرید شده است.

3.1.2.2 واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)

نشانگر MACD دو میانگین متحرک را ترکیب می‌کند. می‌توان از آن برای تعیین روندهای بالقوه و معکوس شدن روند استفاده کرد. معامله‌گران معمولاً هنگام تصمیم‌گیری معاملات به دنبال تداخل بین خط MACD و خط سیگنال آن هستند.

3.1.3 الگوهای نمودار

3.1.3.1 سر و شانه‌ها

این الگو نشان می‌دهد که روند ممکن است معکوس شود. از سه قله تشکیل شده است که بلندترین آنها قله میانی است. الگوی معکوس سر و شانه نشان دهنده یک معکوس صعودی است.

3.1.3.2 بالا و پایین دوبل

این الگوها به‌عنوان علائم هشداردهنده‌ای در مورد احتمال تغییر روند عمل می‌کنند. در حالی که پایین دوبل یک الگوی صعودی است، بالا دوبل نزولی است.

4. نتیجه‌‌گیری

اگرچه تجارت رمزارز فرصت‌های باورنکردنی برای تنوع مالی ارائه می‌دهد، اما خطرات ذاتی نیز وجود دارد.

منبع